本頁內資料將自2025年12月1日（或本頁指明的其他較後日期）起生效。
在2025年12月1日之前的任何查詢，請聯絡現有的管理員。在2025年12月1日之前，請勿使用以下聯絡資料。
本公司離岸產品的過戶代理將由Citibank Europe Plc 改為Bank of New York (BNY)。
- 木星全球基金(SICAV) – 盧森堡
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) – 愛爾蘭
本頁提供與此轉變相關的一般資料。
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) – Ireland
- Jupiter Global Fund (SICAV) – Luxembourg
請注意，本頁未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可基金的資料。
BNY 過戶代理聯絡資料 | ||
|---|---|---|
地址
| BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Ireland
| |
電話號碼
| 分銷商 | +353 19006197
|
機構* | +353 19006198
| |
傳真號碼 | +353 19008820
| |
電郵地址
| 分銷商 | JupiterIREdistributor@bny.com |
機構* | JupiterIREinvestor@bny.com | |
* 包括零售客戶及獨立財務顧問
常見問題
問題 | 回答 |
哪些基金和股份類別受到影響？ | 有關更改將適用於Jupiter Asset Management Series plc持有的所有股份類別。 |
有關更改自何時起生效？ | 2025年12月1日或本頁指明的其他較後日期。 |
本人的股份會否轉移至其他基金或實體？ | 否 |
本人是否需要開立另一個賬戶？ | 否 |
更改過戶代理會否影響任何退款？ | 退款的條款及計算方法不會改變。透過Clearstream進行交易的投資者將獲得按已結算股份（「合資格股份」）計算的退款。 |
本人的賬戶號碼會否保持不變？ | 否，賬戶號碼會更改，並將於2025年12月1日前另行提供。 |
交易截止時間會否改變？ | 否 |
報價方式會否受到影響？ | 否。基金會計師將繼續負責向 閣下報價。 |
交易會否受到禁制？ | 否 |
結算時間表會否改變？ | 否 |
代理代碼會否改變？ | 是，稍後將另發有關通訊。 |
會否容許線上登入？ | 是，我們將於2025年12月1日後就登入事宜另發有關通訊。 |
本人將如何收取非自動發出的成交單據？ | 已預設為透過電郵收取成交單據。 |
我們是否需要修改與木星訂立的分銷協議？ | 否 |
新保管人的通訊地址為何？ | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Ireland
|
結算款項應送交何處？ | 請將結算付款繼續匯至現有的花旗銀行帳戶，適用於2025年11月28日或之前以花旗定價的交易。新的結算資料將於2025年12月1日或之後定價的交易生效。
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| 銀行詳細資料 |
|---|
| 下載 |
| 自動交易選項 | |
|---|---|
EMX | 沒有變化 |
Calastone | 沒有變化 |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
|
重要文件
BNY過戶代理聯絡資料 | ||
|---|---|---|
地址
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch Vertigo Building 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
| |
電話號碼
| 分銷商 | +352 24524008 |
機構* | +352 24524009 | |
傳真號碼 | +352 24524160 | |
電郵地址
| 分銷商 |
|
機構* | ||
* 包括零售客戶及獨立財務顧問
常見問題
問題 | 回答 |
哪些基金和股份類別受到影響？ | 有關更改將適用於木星全球基金持有的所有股份類別。 |
有關更改自何時起生效？ | 2025年12月1日或本頁指明的其他較後日期。 |
本人的股份會否轉移至其他基金或實體？ | 否 |
本人是否需要開立另一個賬戶？ | 否 |
更改過戶代理會否影響任何退款？ | 退款的條款及計算方法不會改變。透過Clearstream進行交易的投資者將獲得按已結算股份（「合資格股份」）計算的退款。 |
本人的賬戶號碼會否保持不變？ | 否，賬戶號碼會更改，並將於2025年12月1日前另行提供。 |
交易截止時間會否改變？ | 否 |
報價方式會否受到影響？ | 否。基金會計師將繼續負責向 閣下報價。 |
交易會否受到禁制？ | 否 |
結算時間表會否改變？ | 否 |
代理代碼會否改變？ | 是，稍後將另發有關通訊。 |
會否容許線上登入？ | 是，我們將於2025年12月1日後就登入事宜另發有關通訊。 |
本人將如何收取非自動發出的成交單據？ | 已預設為透過電郵收取成交單據。 |
我們是否需要修改與木星訂立的分銷協議？ | 否 |
結算款項應送交何處？ | 就於2025年11月28日或之前結算的交易而言，結算款項應繼續以花旗的現有詳細資料送交。新的結算詳情將對於2025年12月1日或之後結算的交易有效。
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| 銀行詳細資料 |
|---|
| 下載 |
| 自動交易選項 | |
|---|---|
EMX | 沒有變化 |
Calastone | 沒有變化 |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
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