L'agent de transfert (TA) pour nos produits offshore est passé de Citibank Europe plc à Bank of New York (BNY) le 1er décembre 2025.
- Jupiter Global Fund (SICAV) — Luxembourg
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) — Irlande
Cette page fournit des informations générales relatives à cette transition.
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) – Irlande
- Jupiter Global Fund (SICAV) – Luxembourg
Coordonnées de l’agence de transfert BNY | ||
|---|---|---|
Adresse
| BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Irlande
| |
Téléphone :
| Distributeur | +353 19006197
|
Investisseur institutionnel* | +353 19006198
| |
Fax : | +35319008820
| |
Adresse e-mail
| Distributeur | JupiterIREdistributor@bny.com |
Investisseur institutionnel* | JupiterIREinvestor@bny.com | |
* Inclut les clients de détail et les conseillers financiers indépendants
Questions fréquentes
Question | Réponse |
Quels sont les fonds et catégories d’actions concernés ? | Ce changement s’appliquera à toutes les catégories d’actions de Jupiter Asset Management Series plc. |
À quelle date le changement sera-t-il effectif ? | Le 1er décembre 2025 ou à toute autre date ultérieure spécifiée ici. |
Mes actions seront-elles transférées à un autre fonds ou une autre entité ? | Non |
Dois-je ouvrir un autre compte ? | Non |
Le changement d’agent de transfert impactera-t-il les paiements de remboursement ? | Il n’y aura pas de changement des conditions et de la méthode de calcul des paiements de remboursement. Les remboursements des investisseurs agissant par l’intermédiaire de ClearStream seront-ils calculés sur les actions réglées (« actions qualifiées ») ? |
Mon numéro de compte restera-t-il le même ? | Non, le numéro de compte changera et sera fourni séparément avant le 1er décembre 2025. Si vous effectuez des transactions via Swift, il est nécessaire d'ajouter le numéro de compte suivi du numéro de portefeuille « -0001 », sinon la transaction échouera. |
Les heures butoir changeront-elles ? | Non |
La communication des prix sera-t-elle affectée ? | Non. Les prix continueront à vous être communiqués par le comptable du fonds. |
Y aura-t-il une interruption des échanges ? | Non |
Les délais de règlement seront-ils modifiés ? | Non |
Les codes des agents vont-ils changer ? | Oui, une communication ultérieure suivra. |
Y aura-t-il un accès en ligne ? | Oui, nous enverrons une communication séparée après le 1er décembre 2025 concernant cet accès. |
Comment vais-je recevoir les notes de contrat non STP ? | Par défaut, les notes de contrat sont envoyées par courrier électronique. |
Devons-nous modifier notre accord de distribution avec Jupiter ? | Non |
Quelle est l’adresse postale du nouveau dépositaire ? | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Irlande
|
Où faudra-t-il envoyer le paiement du règlement ? | Le paiement du règlement devra continuer à être envoyé aux coordonnées existantes de Citi pour les transactions réglées au plus tard le 28 novembre 2025. Les nouvelles modalités entreront en vigueur pour les transactions réglées à partir du 1er décembre 2025. |
| À qui dois-je m'adresser pour toute question concernant les remises ? | rebatequeries@bnymellon.com |
| Coordonnées banque |
|---|
| Téléchargez le PDF ici |
| Options de transactions automatisées | |
|---|---|
EMX | Pas de changement |
Calastone | Pas de changement |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
|
Documents importants
| Avis aux actionnaires |
Coordonnées de l’agence de transfert BNY | ||
|---|---|---|
Adresse
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch Vertigo Building 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
| |
Téléphone :
| Distributeur | +352 24524008 |
Investisseur institutionnel* | +352 24524009 | |
Fax : | +35224524160 | |
Adresse e-mail
| Distributeur |
|
Investisseur institutionnel* | ||
* Inclut les clients de détail et les conseillers financiers indépendants
Questions fréquentes
Question | Réponse |
Quels sont les fonds et catégories d’actions concernés ? | Le changement s’appliquera à toutes les catégories d’actions de Jupiter Global Fund. |
À quelle date le changement sera-t-il effectif ? | Le 1er décembre 2025 ou à toute autre date ultérieure spécifiée ici. |
Mes actions seront-elles transférées à un autre fonds ou une autre entité ? | Non |
Dois-je ouvrir un autre compte ? | Non |
Le changement d’agent de transfert impactera-t-il les paiements de remboursement ? | Il n’y aura pas de changement des conditions et de la méthode de calcul des paiements de remboursement. Les remboursements des investisseurs agissant par l’intermédiaire de ClearStream seront-ils calculés sur les actions réglées (« actions qualifiées ») ? |
Mon numéro de compte restera-t-il le même ? | Non, le numéro de compte changera et sera fourni séparément avant le 1er décembre 2025. Si vous effectuez des transactions via Swift, il est nécessaire d'ajouter le numéro de compte suivi du numéro de portefeuille « -0001 », sinon la transaction échouera. |
Les heures butoir changeront-elles ? | Non |
La communication des prix sera-t-elle affectée ? | Non. Les prix continueront à vous être communiqués par le comptable du fonds. |
Y aura-t-il une interruption des échanges ? | Non |
Les délais de règlement seront-ils modifiés ? | Non |
Les codes des agents vont-ils changer ? | Oui, une communication ultérieure suivra. |
Y aura-t-il un accès en ligne ? | Oui, nous enverrons une communication séparée après le 1er décembre 2025 concernant cet accès. |
Comment vais-je recevoir les notes de contrat non STP ? | Par défaut, les notes de contrat sont envoyées par courrier électronique. |
Devons-nous modifier notre accord de distribution avec Jupiter ? | Non |
Où faudra-t-il envoyer le paiement du règlement ? | Le paiement du règlement devra continuer à être envoyé aux coordonnées existantes de Citi pour les transactions réglées au plus tard le 28 novembre 2025. Les nouvelles modalités entreront en vigueur pour les transactions réglées à partir du 1er décembre 2025. |
| À qui dois-je m'adresser pour toute question concernant les remises ? | LUXMB-RetroCom@bnymellon.com |
| Coordonnées banque |
|---|
| Téléchargez le PDF ici |
| Options de transactions automatisées | |
|---|---|
EMX | Pas de changement |
Calastone | Pas de changement |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
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Documents importants
| Avis aux actionnaires |