Die Informationen auf dieser Seite werden zum 1. Dezember 2025 (oder zu einem anderen hier angegebenen späteren Datum) wirksam.
Die Bank of New York (BNY) wird die Citibank Europe Plc als Transferstelle für unsere Offshore-Produkte ablösen.
- Jupiter Global Fund (SICAV) – Luxemburg
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) – Irland
Auf dieser Seite finden Sie allgemeine Informationen zu diesem Wechsel.
- Jupiter Asset Management Series plc (ICVC) – Irland
- Jupiter Global Fund (SICAV) – Luxemburg
Kontaktinformationen der Transferstelle BNY | ||
|---|---|---|
Anschrift
| BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Irland
| |
Tel.
| Vertriebsstelle | +353 19006197
|
Institutionelle Anleger* | +353 19006198
| |
Fax | +353 19008820
| |
E-Mail-Adresse
| Vertriebsstelle | JupiterIREdistributor@bny.com |
Institutionelle Anleger* | JupiterIREinvestor@bny.com | |
* Umfasst Privatkunden und IFAs
Häufig gestellte Fragen
Frage | Antwort |
Welche Fonds und Anteilsklassen sind betroffen? | Diese Änderung gilt für alle Anteilsklassen der Jupiter Asset Management Series plc. |
Wann wird diese Änderung wirksam? | Zum 1. Dezember 2025 oder zu einem späteren Datum, wie hierin angegeben. |
Werden meine Anteile auf einen anderen Fonds oder einen anderen Rechtsträger übertragen? | Nein |
Muss ich ein anderes Konto eröffnen? | Nein |
Hat die Änderung der Transferstelle Einfluss auf Zahlungen etwaiger Rückerstattungen? | Die Bedingungen und die Berechnungsmethode für Zahlungen von Rückerstattungen ändern sich nicht. Für Anleger, die über Clearstream handeln, werden die Rückerstattungen auf der Grundlage abgerechneter Anteile („berechtigte Anteile“) berechnet. |
Bleibt meine Kontonummer unverändert? | Nein, die Kontonummer wird sich ändern und wird Ihnen vor dem 1. Dezember 2025 separat mitgeteilt. Wenn Sie über Swift handeln, müssen Sie die Kontonummer gefolgt von der Portfolionummer „-0001“ hinzufügen, andernfalls wird der Handel nicht ausgeführt. |
Ändern sich die Schlusszeiten für den Handel? | Nein |
Hat der Wechsel Auswirkungen auf die Preisbereitstellung? | Nein. Die Preise werden Ihnen weiterhin von Fondsbuchhalter bereitgestellt. |
Wird es eine Handelssperre geben? | Nein |
Ändern sich die Zeitrahmen für die Abrechnung? | Nein |
Werden sich die Agent Codes ändern? | Ja. Informationen hierzu folgen in einer späteren Mitteilung. |
Gibt es einen Online-Zugang? | Ja. Informationen bezüglich des Online-Zugangs werden wir in einer separaten Mitteilung nach dem 1. Dezember 2025 bekanntgeben. |
Wie erhalte ich Nicht-STP-Ausführungsanzeigen? | Ausführungsanzeigen werden standardmäßig per E-Mail zugestellt. |
Müssen wir unsere Vertriebsstellenvereinbarung mit Jupiter anpassen? | Nein |
Wie lautet die Korrespondenzadresse der neuen Depotbank? | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch The Shipping Office 20-26 Sir John Rogerson’s Quay Grand Canal Dock Dublin 2 D02 Y049 Irland
|
Wohin sollen die Abrechnungszahlungen gesendet werden? | Für Transaktionen, die am oder vor dem 28. November abgerechnet werden, sind die Zahlungen weiterhin an die bestehende Bankverbindung der Citibank zu leisten. Für Transaktionen, die am oder nach dem 1. Dezember 2025 abgerechnet werden, gilt eine neue Bankverbindung. |
| Bankverbindung |
|---|
| PDF hier herunterladen |
| Optionen für den automatisierten Handel | |
|---|---|
EMX | Keine Änderungen |
Calastone | Keine Änderungen |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
|
Wichtige Dokumente
| Mitteilung an die Anteilinhaber |
Kontaktinformationen der Transferstelle BNY | ||
|---|---|---|
Anschrift
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch Vertigo Building 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
| |
Tel.
| Vertriebsstelle | +352 24524008 |
Institutionelle Anleger* | +352 24524009 | |
Fax | +352 24524160 | |
E-Mail-Adresse
| Vertriebsstelle |
|
Institutionelle Anleger* | ||
* Umfasst Privatkunden und IFAs
Häufig gestellte Fragen
Frage | Antwort |
Welche Fonds und Anteilsklassen sind betroffen? | Diese Änderung gilt für alle Anteilsklassen des Jupiter Global Fund. |
Wann wird diese Änderung wirksam? | Zum 1. Dezember 2025 oder zu einem späteren Datum, wie hierin angegeben. |
Werden meine Anteile auf einen anderen Fonds oder einen anderen Rechtsträger übertragen? | Nein |
Muss ich ein anderes Konto eröffnen? | Nein |
Hat die Änderung der Transferstelle Einfluss auf Zahlungen etwaiger Rückerstattungen? | Die Bedingungen und die Berechnungsmethode für Zahlungen von Rückerstattungen ändern sich nicht. Für Anleger, die über Clearstream handeln, werden die Rückerstattungen auf der Grundlage abgerechneter Anteile („berechtigte Anteile“) berechnet. |
Bleibt meine Kontonummer unverändert? | Nein, die Kontonummer wird sich ändern und wird Ihnen vor dem 1. Dezember 2025 separat mitgeteilt. Wenn Sie über Swift handeln, müssen Sie die Kontonummer gefolgt von der Portfolionummer „-0001“ hinzufügen, andernfalls wird der Handel nicht ausgeführt. |
Ändern sich die Schlusszeiten für den Handel? | Nein |
Hat der Wechsel Auswirkungen auf die Preisbereitstellung? | Nein. Die Preise werden Ihnen weiterhin von Fondsbuchhalter bereitgestellt. |
Wird es eine Handelssperre geben? | Nein |
Ändern sich die Zeitrahmen für die Abrechnung? | Nein |
Werden sich die Agent Codes ändern? | Ja. Informationen hierzu folgen in einer späteren Mitteilung. |
Gibt es einen Online-Zugang? | Ja. Informationen bezüglich des Online-Zugangs werden wir in einer separaten Mitteilung nach dem 1. Dezember 2025 bekanntgeben. |
Wie erhalte ich Nicht-STP-Ausführungsanzeigen? | Ausführungsanzeigen werden standardmäßig per E-Mail zugestellt. |
Müssen wir unsere Vertriebsstellenvereinbarung mit Jupiter anpassen? | Nein |
Wohin sollen die Abrechnungszahlungen gesendet werden? | Für Transaktionen, die am oder vor dem 28. November abgerechnet werden, sind die Zahlungen weiterhin an die bestehende Bankverbindung der Citibank zu leisten. Für Transaktionen, die am oder nach dem 1. Dezember 2025 abgerechnet werden, gilt eine neue Bankverbindung.
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| Bankverbindung |
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EMX | Keine Änderungen |
Calastone | Keine Änderungen |
Swift | BIC: IRVTGB2XLTA DN: ou=funds,o= IRVTGB2X,o=swift
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